7月29日,萬科企業股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第三期)(品種一)在深圳證券交易所上市的公告。
據觀點地產新媒體了解,債券簡稱“21萬科05”,發行總額23億元,債券期限5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;票面年利率3.19%,發行日7月23日-7月26日,起息日7月26日,上市日7月29日。
此外,到期日2026年7月26日,如發行人行使贖回選擇權,則到期日為2024年7月26日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的到期日為2024年7月26日;評級機構為聯合資信評估股份有限公司,主體評級AAA,債券評級AAA。