證券代碼：603185 證券簡稱：上機數控(603185,股吧)公告編號：2021-037 無錫上機數控股份有限公司 關于預計 2021 年度使用自有資金進行委托理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 委托理財受托方：商業銀行 ● 委托理財金額：預計 2021 年擬用于委托理財的單日最高余額上限為 25 億元 ● 委托理財產品名稱:銀行理財產品 ● 委托理財期限：自股東大會審議通過之日起至公司召開股東大會批準 2022 年度理財產品額度之日止，單筆理財產品期限不超過 12 個月。 ● 履行的審議程序：無錫上機數控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 2 月 19 日分別召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十六 次會議，審議通過了《關于預計 2021 年度使用自有資金進行委托理財的議案》，同意本次預計委托理財事項。
一、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 在確保不影響公司及其子公司主營業務的正常開展、日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下的情況下，為提高閑置的資金的使用效率，以增加公司收益， 公司于 2021 年 2 月 19 日分別召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會 第十六次會議，審議通過了《關于預計 2021 年度使用自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司 2021 年度在不影響正常經營資金需求及資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金進行委托理財，購買商業銀行的理財產品單日最高余額上限為 25 億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，授權公司管理 層辦理相關事項，本次預計及授權期限自股東大會審議通過之日起至公司召開股東大會批準 2022 年度理財產品額度之日止，單筆理財產品期限最長不超過 12 個月。 (二)資金來源 公司及其子公司購買委托理財產品所使用的資金為公司暫時閑置自有資金。 (三)委托理財產品的基本情況 預計 2021 年委托理財產品均為商業銀行安全性高、流動性好的保本型約定存款或理財產品風險可控的理財品種。 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 1、公司相關部門將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內審部門負責對公司購買理財產品的資金使用情況日常監督，不定期對資金使用情況進行審計與核實。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
二、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 為控制風險，公司 2021 年度預計以自有資金進行委托理財所投資的產品均為商業銀行發行的保本型約定存款或理財產品風險可控的理財品種，且該等投資產品不得用于質押。在上述額度內的資金可循環滾動使用。 (二)委托理財的資金投向 本次公司委托理財的資金投向為公司主要合作的商業銀行的理財產品。 (三)風險控制分析 公司對預計 2021 年度使用自有資金進行委托理財產品的投資進行嚴格的風險控制，對產品的收益類型、是否保證本金、銀行資質、資金流動性等方面均需進行了嚴格的評估。
三、委托理財受托方的情況 預計 2021 年委托理財的交易對方均為公司主要合作的商業銀行，信用評級較高、履約能力較強，交易對方與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的相關財務數據如下： 單位：萬元 2019 年 12 月 31 日/ 2020 年 9 月 30 日/ 項目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月 資產總額 276,255.21 434,893.51 負債總額 105,502.19 217,041.42 歸屬于上市公司股東的凈資產 170,753.02 217,852.09 經營活動產生的現金流量凈額 -9,114.16 15,382.81 截至 2020 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 37,753.76 萬元，預計 2021 年公 司擬用于委托理財的單日最高余額上限為 25 億元，占公司最近一年期末貨幣資金的比例為 662.19%。公司委托的理財產品對公司未來的主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量不會造成重大影響。 公司本次委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中投資收益，最終以年度審計的結果為準。
五、風險提示 預計 2021 年度使用自有資金委托理財，購買安全性高、流動性好的保本型約定存款或理財產品風險可控的理財品種，但金融市場可能受宏觀經濟的影響有一定的波動性，不排除本次委托理財受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收益。 六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 公司于 2021 年 2 月 19 日分別召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監 事會第十六次會議，審議通過了《關于預計 2021 年度使用自有資金進行委托理財的議案》，同意公司(含控子公司)2021 年度在不影響正常經營資金需求及資 金安全的前提下，使用臨時閑置自有資金進行委托理財，購買商業銀行的理財產品單日最高余額上限為 25 億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，授權公司管理層辦理相關事項，本次預計及授權期限自股東大會審議通過之日起至公司召開股東大會批準 2022 年度理財產品額度之日止，單筆理財產品期限最長不超過 12 個月。公司監事會、獨立董事均發表了同意意見。
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