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近日,長城基金發布公告稱,自6月24日起,長城久益靈活配置混合基金將對其管理費率、托管費率、C類基金份額銷售服務費率和A類基金份額申購費率等進行大幅調整。
具體來看,長城久益靈活配置混合基金的各項費率均出現了顯著下降。其中,管理費年費率從原先的1.20%降至0.40%,降幅高達66.7%。C類基金份額的銷售服務費年費率也由0.60%調整為0.20%,降幅同樣顯著。A類基金份額的申購費率也進行了大幅下調,對于申購金額在100萬元以下的投資者,申購費率由1.5%降低至0.4%;而申購金額在100萬元至300萬元的投資者,申購費率則由1%降低至0.2%。此外,基金托管費年費率也由0.20%調整為0.12%。
這一費率調整幅度之大,在基金業中堪稱罕見。目前市場上絕大多數主動權益基金的管理費年費率為1.2%,托管費年費率為0.25%。而長城久益靈活配置混合基金直接將管理費年費率降至0.4%,這一費率水平幾乎可以算是靈活配置型基金中的最低一檔。托管費率也降至了0.12%,低于市場平均水平。
那么,長城久益靈活配置混合基金為何會突然進行如此大幅度的降費呢?這或許與其當前的基金規模有關。
截至今年一季度末,長城久益靈活配置混合基金的規模為1712.8萬元,低于基金清盤線要求的5000萬元,且已經連續多個季度末規模低于這一水平。在基金規模持續縮水的背景下,如何穩定基金規模、提升基金競爭力成為該基金面臨的重要問題。
業內人士分析認為,更低的管理費和托管費率確實容易對客戶產生更大吸引力。在當前基金產品同質化嚴重、投資者選擇余地大的背景下,降低費率不僅可以減輕投資者的負擔,還可以提升基金的性價比和競爭力。通過降低費率吸引更多資金進場、提升基金規?;蚴潜苊獗磺灞P的有效措施之一。
此外,長城久益靈活配置混合基金降低費率也可能與基金公司的戰略調整有關。在當前市場環境下,基金公司需要更加注重投資者利益和長期穩健的投資回報。通過降低費率、提升服務質量等方式吸引和留住投資者、實現基金規模和業績的雙贏或將成為基金公司的重要戰略方向之一。
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