量化私募爆發 200萬年薪招實習生 傳有人年終獎5000萬

12月14日，一則“某量化私募基金年終獎5000萬”的消息刷屏社交網絡，不少網友表示“酸了酸了”。

紅星資本局聯系到兩家百億規模量化私募的工作人員，工作人員均表示，“應該只有頭部私募才能給出5000萬這么多?！?/p>

今年，私募基金行業迎來爆發式增長。中國證券投資基金業協會的統計數據顯示，截至2021年11月末，存續私募基金管理人24542家，存續私募基金121522只，存續基金規模19.73萬億元。

截至12月8日，今年以來私募基金成立數量達到30035只，歷史性地突破3萬只大關。與此同時，對量化私募的監管也明顯趨嚴。

傳量化私募年終獎5000萬

業內人士：

頭部私募才能給出

昨日，一張截圖刷屏社交網絡。截圖中，一位博主發帖稱：“同事的同班同學做量化，今年獎金超過5000萬元。今年做量化的二級私募確實厲害了，業績大爆表?！?/p>

圖中所說的二級量化，是指量化私募證券投資基金，通過數量化的方式，將投資交給量化模型，讓計算機自動發出買賣的指令。

私募排排網顯示，受益于結構化的市場行情，量化私募今年整體業績不俗。截至12月10日，百億私募共有101家，其中百億量化私募有26家。今年1-11月，26家百億量化私募全部實現正收益，平均收益高達21%，排名第一的鳴石投資年內收益超過40%。

鳴石投資于近期發放了特別激勵，激勵獎金的總金額近億元。不過這個獎金是發給策略人員的，尤其是核心策略人員，前提是要簽3年鎖定合同，獎金也不是一次性的，而是分三年發。

紅星資本局采訪到26家百億量化私募中的兩家，其中上海某百億私募員工告訴紅星資本局，私募機構的年終獎跟業績規模、個人貢獻度等相關，一般來說，只有頭部私募才能給出5000萬這么多。

另一家百億量化私募的工作人員也表示，雖然他們的規模超過百億元，但是給基金經理發的年終獎達不到5000萬元，估計只有最頭部的量化私募基金才能達到這一水準?！斑@和基金的規模有直接關系，規模夠大的話才能帶來足夠多的收入，一般來說，業績跑得特別好，又能給公司帶來很多的銷售額，那基金經理可以直接從帶來的銷售額里提成的，這是激勵政策，但每家的比例都不一樣?！痹摴ぷ魅藛T告訴紅星資本局。

曾有機構200萬年薪招實習生

業內人士：

大多數私募掙扎于生死線

據上海證券報報道，正值校招旺季，量化私募“搶人大戰”愈發激烈，不僅超高年薪層出不窮，還有多家量化私募在清華北大等名校附近設立辦公室，吸引人才。

鳴石投資2022年的校園招聘信息顯示，如果加入鳴石投資有望收獲最高200萬元年薪。另一家百億級量化私募更是曾面向實習生提供不同崗位，開出年薪在50萬元至200萬元不等的薪酬。

一位頭部量化私募創始人感慨道：“最近校招，有件事情我比較意外，就是很難招聘到合適的應屆畢業生，一個水平、學歷和實習經歷都比較一般的應屆畢業碩士生，月薪2.5萬元都招不到，現在量化私募招人都這么‘卷’了嗎？”

私募排排網研究主管劉有華在接受媒體采訪時表示：“私募行業進入門檻較低，但行業市場化競爭異常激烈，真正能夠在私募行業取得成功的往往是業績非常優秀的私募管理人，絕大多數私募管理人都處于生死線上掙扎，可以說這個行業20%的私募管理人掌管了80%的資金規模?！?/p>

中國證券投資基金業協會的統計數據顯示，截至2021年11月末，存續私募基金管理人24542家，存續私募基金121522只，存續基金規模19.73萬億元。中信證券研究部的研究測算，截至2021年二季度末，國內量化類私募基金在證券私募中的占比攀升至21%，總體資產管理規模突破1萬億元。

隨著資金的不斷涌入，有關部門對量化私募監管明顯趨嚴。成都商報－紅星新聞記者 楊佩雯 陶玥陽

關鍵詞： 私募證券 私募基金 量化模型 存續 中信證券